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除了上述风险外,金田铜业还存在流动性压力。截至去年底,公司短期借款23.95亿元,而其货币资金只有14.89亿元。报告期,公司经营活动现金流净额分别为5204.15万元、-5.97亿元、10.29亿元,与同期净利润不相匹配,且大幅波动。与此同时,公司频频为子公司融资提供担保。截至招股书签署之日,公司及子公司正在履行的合同金额超8000万元以上的担保合同多达36份,担保金额合计96.48亿元,截至去年底,金田铜业总资产为91.53亿元,净资产44.43亿元。36份担保合同中,31份合同的担保人为金田铜业,其担保金额为85.14亿元。

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